ETFsDAX (Performance index) NET (EUR)
iShares

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

EXS1 XETRAThesaurierendPhysisch, vollständigDeutschland
Letzter Schlusskurs · EUR
217,50EUR
-0,25 % · -0,55 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
EXS1Basis
Fondskosten
0,16 %Laufende Kosten
Fondsvolumen
Nicht veröffentlicht
Rendite 1J
+9,2 %
Sharpe 3J
1,03
Volatilität 1J
15,8 %annualisiert
Positionen
40Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • EXS1+9,2 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
EXS1+4,5 %+1,0 %+7,9 %+7,1 %+9,2 %+71,0 %+59,8 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Abstand zu MSCI World+7,3 %+1,6 %0,0 %-6,9 %-4,9 %+5,4 %-5,0 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
1,03
Unter MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+18,8 %
Volatilität
15,0 %
Max. Verlust
-15,9 %Apr. 2025

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
EXS1
1,03
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
64,4 %
Positionen
40
Stand
Fondspositionen
  1. 1SAP11,88 %
  2. 2SIEMENS N AG11,16 %
  3. 3ALLIANZ9,62 %
  4. 4AIRBUS6,50 %
  5. 5SIEMENS ENERGY N AG5,67 %
  6. 6DEUTSCHE TELEKOM N AG5,11 %
  7. 7MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE4,09 %
  8. 8INFINEON TECHNOLOGIES AG3,62 %
  9. 9DEUTSCHE BANK AG3,43 %
  10. 10DEUTSCHE BOERSE AG3,27 %

Länder

Zugeordnet 99,9 %
Größtes Land
93,4 %Deutschland
Top 3
99,9 %
Effektive Anzahl
1,11 / HHI

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

64,4 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-40

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.