ETFsBloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
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Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
B26G LSEIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
6,43EUR
+0,23 % · +0,01 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
B26GBasis
- Fondskosten
- 0,12 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 16,9 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +9,5 %
- Sharpe 3J
- Nicht veröffentlicht
- Volatilität 1J
- 3,0 %annualisiert
- Positionen
- 57Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- B26G+9,5 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26G | +2,9 % | +3,8 % | +5,9 % | +8,0 % | +9,5 % | - | - |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +2,4 % | -1,1 % | -4,9 % | -8,3 % | -6,4 % | - | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 1J
2,46
Über MSCI World · 1,28- Rendite p. a.
- +9,8 %
- Volatilität
- 3,0 %
- Max. Verlust
- -1,3 %Feb. 2026
Sharpe im Indexvergleich
B26G
2,46
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 71,6 %
- Positionen
- 57
- Stand
- 1US TSY N/B 4.25% 31/12/26US91282CME8329,45 %
- 2US TSY N/B 1.75% 31/12/26US912828YX2526,60 %
- 3Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/26US94988J6F932,70 %
- 4JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/26US46625HJZ472,23 %
- 5Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/26US38145GAH392,18 %
- 6Citigroup Inc 4.3% 20/11/26US172967JC622,02 %
- 7AbbVie Inc 2.95% 21/11/26US00287YBV021,85 %
- 8Ford Motor Co 4.346% 08/12/26US345370CR991,69 %
- 9HSBC Holdings PLC 4.375% 23/11/26US404280BH131,46 %
- 10JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/26US48125LRU881,40 %
Länder
Zugeordnet 99,4 %
Vereinigte Staaten92,3 %
- Größtes Land
- 92,3 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 98,5 %
- Effektive Anzahl
- 1,21 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
71,6 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
71,6 %26,7 %
GewichtPositionen
10407
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-57
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.