ETFsS&P Europe Defense Vision Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc)
DFSV XETRAThesaurierendPhysisch, vollständigIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
9,65EUR
-5,02 % · -0,51 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
DFSVBasis
- Fondskosten
- 0,20 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 27,1 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- -5,1 %
- Sharpe 3J
- Nicht veröffentlicht
- Volatilität 1J
- 34,1 %annualisiert
- Positionen
- 30Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- DFSV-5,1 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSV | -3,5 % | -13,0 % | -5,7 % | -0,7 % | -5,1 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | -0,7 % | -12,4 % | -13,5 % | -14,7 % | -19,2 % | - | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 1J
0,11
Unter MSCI World · 1,28- Rendite p. a.
- +0,2 %
- Volatilität
- 34,1 %
- Max. Verlust
- -20,6 %Mai 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
DFSV
0,11
CAC 40
-0,01
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 84,7 %
- Positionen
- 30
- Stand
- 1BAE Systems plcGB000263494615,47 %
- 2Rheinmetall AGDE000703000915,15 %
- 3Saab AB Class BSE002192126910,98 %
- 4Leonardo SpAIT00038564059,10 %
- 5Thales SAFR00001213298,86 %
- 6Safran SAFR00000732726,83 %
- 7Rolls-Royce Holdings plcGB00B63H84916,81 %
- 8Kongsberg Gruppen ASANO00135361516,58 %
- 9Babcock International Group PLCGB00096970372,69 %
- 10Dassault Aviation SAFR0014004L862,18 %
Länder
Nicht veröffentlicht · Länderzuordnung nicht verfügbar
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
84,7 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
84,7 %15,3 %
GewichtPositionen
1020
- Positionen 1-10
- Positionen 11-30
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.