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Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc

DFNX LSEIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
7,76EUR
-3,13 % · -0,25 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
DFNXBasis
Fondskosten
0,35 %Laufende PRIIPs-Kosten
Fondsvolumen
124,1 Mio. €alle Anteilsklassen
Rendite 1J
+8,0 %
Sharpe 3J
Nicht veröffentlicht
Volatilität 1J
30,8 %annualisiert
Positionen
67Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • DFNX+8,0 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
DFNX-9,7 %-16,1 %-9,7 %+8,9 %+8,0 %--
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,3 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Abstand zu MSCI World-6,9 %-15,4 %-17,6 %-5,4 %-6,1 %--

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 1J
0,59
Unter MSCI World · 1,28
Rendite p. a.
+17,1 %
Volatilität
30,8 %
Max. Verlust
-21,9 %Okt. 2026

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
DFNX
0,59
CAC 40
-0,01
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
20,3 %
Positionen
67
Stand
Fondspositionen
  1. 1BRUKER CORP USD0.01US11679410872,20 %
  2. 2LOCKHEED MARTIN CORP USD1US53983010942,12 %
  3. 3PARSONS CORP USD1US70202L10262,12 %
  4. 4SAAB AB-B SEK NPVSE00219212692,05 %
  5. 5HEICO CORP USD0.01US42280610932,02 %
  6. 6LEIDOS HOLDINGS INC USD0.0001US52532710281,99 %
  7. 7TELEDYNE TECHNOLOGIES INC USD0.01US87936010501,99 %
  8. 8L3HARRIS TECHNOLOGIES INC USD1US50243110951,94 %
  9. 9OSI SYSTEMS INC NPVUS67104410551,93 %
  10. 10ELBIT SYSTEMS LTD ILS1IL00108112431,91 %

Länder

Nicht veröffentlicht · Länderzuordnung nicht verfügbar

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

20,3 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-50
  • Positionen 51-67

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.