ETFsBloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
iShares
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
D26A XETRAThesaurierendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
104,92EUR
+0,01 % · +0,01 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
D26ABasis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- +7,5 %
- Sharpe 3J
- 0,20
- Volatilität 1J
- 5,5 %annualisiert
- Veröffentlichte Positionen
- 58Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- D26A+7,5 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D26A | +2,1 % | +4,1 % | +7,0 % | +8,5 % | +7,5 % | +11,4 % | - |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +1,7 % | -0,8 % | -3,8 % | -7,5 % | -8,4 % | -64,1 % | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,20
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +3,9 %
- Volatilität
- 6,3 %
- Max. Verlust
- -11,1 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
D26A
0,20
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- 10 größte veröffentlichte Positionen
- 74,9 %
- Veröffentlichte Positionen
- 58
- Stand
Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 84,4 % · Unbekannt: 15,6 %
- 1TREASURY NOTE69,57 %
- 2ABBVIE INC1,11 %
- 3JPMORGAN CHASE BANK NA0,77 %
- 4WELLS FARGO BANK NA0,60 %
- 5CITIBANK NA (FXD)0,57 %
- 6JPMORGAN CHASE & CO0,51 %
- 7PFIZER INC0,47 %
- 8ABBOTT LABORATORIES0,46 %
- 9FORD MOTOR COMPANY0,44 %
- 10ENBRIDGE INC0,42 %
Länder
Zugeordnet 7,7 %
Unbekannt92,3 %
- Größtes Land
- 4,9 %Irland
- Top 3
- 7,4 %
- Effektive Anzahl
- 346,71 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
74,9 %des Fonds liegen in den 10 größten veröffentlichten Positionen
Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 84,4 % · Unbekannt: 15,6 %
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.