ETFsS&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)
iShares

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

IPRA ASThesaurierendPhysisch, vollständigIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
32,80EUR
-2,89 % · -0,98 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
IPRABasis
Fondskosten
Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
Fondsvolumen
Nicht veröffentlicht
Rendite 1J
-6,3 %
Sharpe 3J
0,33
Volatilität 1J
19,0 %annualisiert
Positionen
89Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • IPRA-6,3 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
IPRA+6,2 %-1,5 %+1,6 %-6,8 %-6,3 %+26,8 %-
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,3 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Abstand zu MSCI World+9,0 %-0,9 %-6,3 %-21,1 %-20,4 %-38,8 %-

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
0,33
Unter MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+7,5 %
Volatilität
19,6 %
Max. Verlust
-30,7 %März 2026

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
IPRA
0,33
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
56,2 %
Positionen
89
Stand
Fondspositionen
  1. 1BROOKFIELD CLASS A8,23 %
  2. 2BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING7,24 %
  3. 33I GROUP FUND PLC7,22 %
  4. 4BLACKSTONE6,95 %
  5. 5APOLLO GLOBAL MANAGEMENT6,50 %
  6. 6WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP4,16 %
  7. 7PARTNERS GROUP HOLDING AG4,09 %
  8. 8EQT4,01 %
  9. 9ARES CAPITAL CORP3,93 %
  10. 10KKR AND CO INC3,85 %

Länder

Zugeordnet 54,7 %
Größtes Land
17,7 %Kanada
Top 3
38,4 %
Effektive Anzahl
16,31 / HHI

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

56,2 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-50
  • Positionen 51-89

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.