ETFsBBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
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iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

ID27 LSEThesaurierendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
105,94EUR
-0,31 % · -0,33 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
ID27Basis
Fondskosten
Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
Fondsvolumen
Nicht veröffentlicht
Rendite 1J
+7,0 %
Sharpe 3J
0,23
Volatilität 1J
5,3 %annualisiert
Positionen
359Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • ID27+7,0 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
ID27+2,1 %+3,5 %+6,5 %+7,8 %+7,0 %+12,5 %-
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,3 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Abstand zu MSCI World+1,7 %-1,3 %-4,3 %-8,5 %-8,9 %-63,0 %-

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
0,23
Unter MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+4,1 %
Volatilität
6,6 %
Max. Verlust
-10,8 %Juli 2025

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
ID27
0,23
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
15,3 %
Positionen
359
Stand
Fondspositionen
  1. 1TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN2,05 %
  2. 2AMAZON.COM INC2,02 %
  3. 3FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC1,87 %
  4. 4APPLE INC1,50 %
  5. 5GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I1,46 %
  6. 6JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN1,39 %
  7. 7TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN1,38 %
  8. 8ROYAL BANK OF CANADA MTN1,29 %
  9. 9CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN1,18 %
  10. 10AMERICAN EXPRESS COMPANY1,16 %

Länder

Zugeordnet 19,3 %
Größtes Land
5,8 %Kanada
Top 3
11,0 %
Effektive Anzahl
169,31 / HHI

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

15,3 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-50
  • Positionen 51-200
  • Positionen 201+

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.