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Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

6PSA XETRAIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
41,01EUR
-1,11 % · -0,46 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
6PSABasis
Fondskosten
0,39 %Laufende PRIIPs-Kosten
Fondsvolumen
1,2 Mrd. €alle Anteilsklassen
Rendite 1J
+28,6 %
Sharpe 3J
1,36
Volatilität 1J
8,2 %annualisiert
Positionen
515Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • 6PSA+28,6 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
6PSA+1,9 %+4,3 %+13,8 %+26,4 %+28,6 %+72,2 %+81,1 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Abstand zu MSCI World+4,7 %+4,9 %+5,9 %+12,4 %+14,5 %+6,6 %+16,2 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
1,36
Über MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+20,2 %
Volatilität
12,0 %
Max. Verlust
-21,1 %Apr. 2025

Sharpe im Indexvergleich

6PSA
1,36
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
25,4 %
Positionen
515
Stand
Fondspositionen
  1. 1APPLE INC USD0.00001US03783310055,15 %
  2. 2MICROSOFT CORP USD0.00000625US59491810453,60 %
  3. 3ALPHABET INC-CL A USD0.001US02079K30592,98 %
  4. 4AMAZON.COM INC USD0.01US02313510672,58 %
  5. 5BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033US08467070262,27 %
  6. 6EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPVUS30233Q10852,19 %
  7. 7Meta Platforms INC USD0.000006US30303M10271,91 %
  8. 8JPMORGAN CHASE & CO USD1US46625H10051,81 %
  9. 9CHEVRON CORP USD0.75US16676410051,54 %
  10. 10UNITEDHEALTH GROUP INC USD0.01US91324P10211,32 %

Länder

Nicht veröffentlicht · Länderzuordnung nicht verfügbar

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

25,4 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-50
  • Positionen 51-200
  • Positionen 201+

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.