ETFsRAFI Fundamental Emerging Markets Index NTR
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

6PSK XETRAIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
11,02EUR
-2,65 % · -0,30 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
6PSKBasis
Fondskosten
0,49 %Laufende PRIIPs-Kosten
Fondsvolumen
85,7 Mio. €alle Anteilsklassen
Rendite 1J
+15,2 %Referenz +11,4 %
Sharpe 3J
1,06Referenz 0,93
Volatilität 1J
16,6 %annualisiert
Positionen
500Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • 6PSK+15,2 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
6PSK-9,9 %-3,6 %+2,0 %+16,5 %+15,2 %+68,2 %+63,5 %
MSCI Emerging Markets IMI-13,6 %-7,4 %-5,4 %+13,0 %+11,4 %+56,7 %+38,4 %
Abstand zu MSCI Emerging Markets IMI+3,7 %+3,8 %+7,5 %+3,5 %+3,7 %+11,6 %+25,1 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
1,06
Über MSCI Emerging Markets IMI · 0,93
Rendite p. a.
+19,9 %
Volatilität
15,6 %
Max. Verlust
-18,8 %Apr. 2025

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
6PSK
1,06
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
24,6 %
Positionen
500
Stand
Fondspositionen
  1. 1SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100KR70059300037,06 %
  2. 2TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10TW00023300083,73 %
  3. 3PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFDBRPETRACNPR62,92 %
  4. 4ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000KYG0171911422,24 %
  5. 5HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10TW00023170051,77 %
  6. 6TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002KYG8757216341,64 %
  7. 7CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1CNE1000002H11,43 %
  8. 8SK HYNIX INC KRW5000KR70006600011,31 %
  9. 9JD.COM INC-ADRUS47215P10661,28 %
  10. 10IND & COMM BK OF CHINA-H CNY1CNE1000003G11,20 %

Länder

Nicht veröffentlicht · Länderzuordnung nicht verfügbar

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

24,6 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-50
  • Positionen 51-200
  • Positionen 201+

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.