ETFsRAFI Fundamental Global Index NTR
Invesco
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist
PSWD XETRAIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
36,60EUR
-0,38 % · -0,14 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
PSWDBasis
- Fondskosten
- 0,39 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 428,2 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +26,6 %
- Sharpe 3J
- 1,51
- Volatilität 1J
- 8,9 %annualisiert
- Positionen
- 1.198Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- PSWD+26,6 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSWD | +2,2 % | +5,1 % | +12,5 % | +23,8 % | +26,6 % | +83,2 % | +88,3 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +1,8 % | +0,2 % | +1,7 % | +7,8 % | +10,7 % | +7,7 % | +17,1 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
1,51
Über MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +21,0 %
- Volatilität
- 11,2 %
- Max. Verlust
- -18,2 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
PSWD
1,51
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 14,0 %
- Positionen
- 1.198
- Stand
- 1APPLE INC USD0.00001US03783310052,67 %
- 2MICROSOFT CORP USD0.00000625US59491810451,78 %
- 3ALPHABET INC-CL A USD0.001US02079K30591,52 %
- 4EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPVUS30233Q10851,37 %
- 5SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100KR70059300031,31 %
- 6AMAZON.COM INC USD0.01US02313510671,23 %
- 7BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033US08467070261,21 %
- 8SHELL PLC GBP 0.0700GB00BP6MXD841,00 %
- 9Meta Platforms INC USD0.000006US30303M10270,98 %
- 10JPMORGAN CHASE & CO USD1US46625H10050,91 %
Länder
Zugeordnet 85,3 %
Vereinigte Staaten55,8 %
JP
CN
CA
GB
KR
DE
FR
TW
- Größtes Land
- 55,8 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 67,9 %
- Effektive Anzahl
- 3,11 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
14,0 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
14,0 %16,8 %24,3 %45,0 %
GewichtPositionen
150998
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
ETFs in Copio vergleichen.
Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.