ETFsBloomberg U.S. Aggregate Bond Index
iShares
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
EUNX XETRAAusschüttendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
82,51EUR
+0,30 % · +0,25 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
EUNXBasis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- +2,6 %
- Sharpe 3J
- 0,06
- Volatilität 1J
- 5,4 %annualisiert
- Positionen
- 1.661Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- EUNX+2,6 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUNX | +2,8 % | +2,7 % | +3,9 % | +4,4 % | +2,6 % | +9,1 % | +1,0 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +5,6 % | +3,3 % | -3,9 % | -9,6 % | -11,4 % | -56,5 % | -63,8 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,06
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +2,9 %
- Volatilität
- 7,5 %
- Max. Verlust
- -11,0 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
EUNX
0,06
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 62,6 %
- Positionen
- 1.661
- Stand
- 1TREASURY NOTE35,33 %
- 2TREASURY BOND8,94 %
- 3FNMA 30YR UMBS5,91 %
- 4FHLMC 30YR UMBS SUPER3,09 %
- 5FNMA 30YR UMBS SUPER2,08 %
- 6FHLMC 30YR UMBS2,06 %
- 7UMBS 30YR TBA(REG A)1,65 %
- 8TREASURY NOTE (2OLD)1,21 %
- 9GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION1,18 %
- 10TREASURY NOTE (OLD)1,17 %
Länder
Zugeordnet 8,9 %
Unbekannt91,1 %
IE
- Größtes Land
- 4,0 %Irland
- Top 3
- 6,0 %
- Effektive Anzahl
- 537,21 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
62,6 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
62,6 %13,4 %11,4 %12,1 %
GewichtPositionen
1501.461
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.