ETFsS&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
SPYV XETRAAusschüttendPhysisch, vollständigIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
14,49EUR
-0,75 % · -0,11 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
SPYVBasis
- Fondskosten
- 0,55 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 180,8 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +3,4 %Referenz +15,5 %
- Sharpe 3J
- 0,74Referenz 0,93
- Volatilität 1J
- 10,4 %annualisiert
- Positionen
- 49Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- SPYV+3,4 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | -4,4 % | -4,1 % | +0,6 % | +7,2 % | +3,4 % | +43,2 % | +39,2 % |
| MSCI Emerging Markets IMI | -6,9 % | +0,5 % | +1,5 % | +17,2 % | +15,5 % | +68,1 % | +43,8 % |
| Abstand zu MSCI Emerging Markets IMI | +2,4 % | -4,6 % | -0,9 % | -10,1 % | -12,0 % | -24,9 % | -4,6 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,74
Unter MSCI Emerging Markets IMI · 0,93- Rendite p. a.
- +12,2 %
- Volatilität
- 12,9 %
- Max. Verlust
- -16,9 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
SPYV
0,74
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 35,3 %
- Positionen
- 49
- Stand
- 1Vanguard International Semiconductor CorpTW00053470097,37 %
- 2GS Holdings Corp.KR70789300054,53 %
- 3Radiant Opto-Electronics Corp.TW00061760013,67 %
- 4NEPI Rockcastle N.V.NL0015000RT33,60 %
- 5PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BID10001290003,01 %
- 6Home Product Center Public Co. Ltd. NVDRTH0661010R172,86 %
- 7PT ANTAM (Persero) TbkID10001066022,85 %
- 8MISC BhdMYL3816OO0052,52 %
- 9Ooredoo Q.P.S.CQA00072277372,46 %
- 10Saudi Telecom Co.SA00078795432,42 %
Länder
Zugeordnet 100,0 %
China31,7 %
Taiwan11,0 %
Malaysia9,5 %
Thailand8,6 %
KR
SA
ZA
ID
TR
AE
QA
- Größtes Land
- 31,7 %China
- Top 3
- 52,2 %
- Effektive Anzahl
- 6,61 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
35,3 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
35,3 %64,7 %
GewichtPositionen
1039
- Positionen 1-10
- Positionen 11-49
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.