ETFsBBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index
iShares

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

IS0Z XETRAAusschüttendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
68,84EUR
+0,31 % · +0,21 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
IS0ZBasis
Fondskosten
Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
Fondsvolumen
Nicht veröffentlicht
Rendite 1J
+2,3 %
Sharpe 3J
-0,10
Volatilität 1J
3,8 %annualisiert
Positionen
38Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • IS0Z+2,3 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
IS0Z+2,7 %+1,8 %+2,6 %+3,1 %+2,3 %+7,4 %-10,8 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Abstand zu MSCI World+5,5 %+2,4 %-5,3 %-10,9 %-11,8 %-58,2 %-75,7 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
-0,10
Unter MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+2,2 %
Volatilität
5,0 %
Max. Verlust
-5,1 %Sept. 2025

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
IS0Z
-0,10
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
83,0 %
Positionen
38
Stand
Fondspositionen
  1. 1GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS18,38 %
  2. 2CANADA (GOVERNMENT OF)15,81 %
  3. 3AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS10,06 %
  4. 4UK CONV GILT RegS9,21 %
  5. 5NETHERLANDS (KINGDOM OF)7,98 %
  6. 6TREASURY NOTE7,21 %
  7. 7AUSTRIA (REPUBLIC OF)6,63 %
  8. 8FINLAND (REPUBLIC OF)3,16 %
  9. 9SINGAPORE (REPUBLIC OF)2,48 %
  10. 10NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)2,13 %

Länder

Zugeordnet 89,8 %
Größtes Land
19,9 %Deutschland
Top 3
47,1 %
Effektive Anzahl
9,71 / HHI

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

83,0 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-38

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.