ETFsS&P 500 Minimum Volatility Index
iShares

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

SPMD LSEAusschüttendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
9,58EUR
-0,47 % · -0,05 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
SPMDBasis
Fondskosten
Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
Fondsvolumen
Nicht veröffentlicht
Rendite 1J
+17,7 %Referenz +15,8 %
Sharpe 3J
1,08Referenz 1,21
Volatilität 1J
8,3 %annualisiert
Positionen
127Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • SPMD+17,7 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
SPMD+5,5 %+10,6 %+17,0 %+17,2 %+17,7 %+56,3 %+60,2 %
S&P 500+0,3 %+6,4 %+11,9 %+16,8 %+15,8 %+79,5 %+81,4 %
Abstand zu S&P 500+5,2 %+4,2 %+5,1 %+0,4 %+1,9 %-23,2 %-21,1 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
1,08
Unter S&P 500 · 1,21
Rendite p. a.
+14,8 %
Volatilität
10,7 %
Max. Verlust
-17,1 %Apr. 2025

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
SPMD
1,08
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
21,1 %
Positionen
127
Stand
Fondspositionen
  1. 1ABBVIE2,22 %
  2. 2PROCTER & GAMBLE2,20 %
  3. 3EXXONMOBIL HOLDINGS CORP2,19 %
  4. 4VISA CLASS A2,18 %
  5. 5APPLE2,12 %
  6. 6CHEVRON2,08 %
  7. 7COCA-COLA2,08 %
  8. 8MICROSOFT2,06 %
  9. 9BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B2,01 %
  10. 10ACCENTURE PLC CLASS A1,94 %

Länder

Nicht veröffentlicht · Länderzuordnung nicht verfügbar

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

21,1 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-50
  • Positionen 51-127

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.