ETFsBloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index
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Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
EMSB XETRAIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
14,26EUR
-0,07 % · -0,01 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
EMSBBasis
- Fondskosten
- 0,25 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 61,1 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +3,6 %Referenz +15,5 %
- Sharpe 3J
- 0,59Referenz 0,93
- Volatilität 1J
- 5,5 %annualisiert
- Positionen
- 420Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- EMSB+3,6 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMSB | +3,6 % | +1,9 % | +3,8 % | +4,3 % | +3,6 % | +26,4 % | - |
| MSCI Emerging Markets IMI | -6,9 % | +0,5 % | +1,5 % | +17,2 % | +15,5 % | +68,1 % | +43,8 % |
| Abstand zu MSCI Emerging Markets IMI | +10,4 % | +1,4 % | +2,3 % | -12,9 % | -11,8 % | -41,7 % | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,59
Unter MSCI Emerging Markets IMI · 0,93- Rendite p. a.
- +7,3 %
- Volatilität
- 7,8 %
- Max. Verlust
- -12,4 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
EMSB
0,59
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 6,5 %
- Positionen
- 420
- Stand
- 1ARGENTINA 4.125% 09/07/35US040114HT091,11 %
- 2Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/08/30USL2660VAA371,03 %
- 3ARGENTINA 0.75% 09/07/30US040114HS260,78 %
- 4ARGENTINA 5% 09/01/38US040114HU710,70 %
- 5SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75% 16/01/54XS27475995090,53 %
- 6ARGENTINA 3.5% 09/07/41US040114HV540,52 %
- 7QATAR 4.817% 14/03/49XS19593377490,49 %
- 8ECUADOR 6.9% 31/07/35XS22142384410,46 %
- 9QATAR 4.4% 16/04/50XS21553527480,46 %
- 10OMAN GOV INTERNTL BOND 6% 01/08/29XS19444127480,45 %
Länder
Zugeordnet 50,4 %
Unbekannt49,6 %
SA
Mexiko8,6 %
TR
ID
AE
BR
PH
QA
AR
- Größtes Land
- 9,3 %Saudi-Arabien
- Top 3
- 24,9 %
- Effektive Anzahl
- 31,01 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
6,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
13,7 %43,1 %36,2 %
GewichtPositionen
40150220
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.