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Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
GLTP LSEIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
33,56EUR
+0,14 % · +0,05 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
GLTPBasis
- Fondskosten
- 0,06 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 427,6 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +6,3 %
- Sharpe 3J
- 0,13
- Volatilität 1J
- 6,9 %annualisiert
- Positionen
- 67Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- GLTP+6,3 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLTP | +4,4 % | +3,2 % | +6,5 % | +4,5 % | +6,3 % | +12,3 % | -21,2 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +7,2 % | +3,8 % | -1,3 % | -9,8 % | -7,8 % | -53,4 % | -86,0 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,13
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +3,6 %
- Volatilität
- 7,9 %
- Max. Verlust
- -8,5 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
GLTP
0,13
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 24,6 %
- Positionen
- 67
- Stand
- 1UK TSY 4.375% 07/03/28GB00BSQNRC932,74 %
- 2UK TSY 4.75% 07/12/30GB00B24FF0972,65 %
- 3UK TSY 4.25% 07/06/32GB00048930862,61 %
- 4UK TSY 4.375% 07/03/30GB00BSQNRD012,57 %
- 5UK TSY 4% 22/05/29GB00BVP995662,43 %
- 6UK TSY 4.875% 31/07/36GB00BWBR1N392,40 %
- 7UK TSY 4.75% 22/10/35GB00BTXS1K062,34 %
- 8UK TSY 0.875% 22/10/29GB00BJMHB5342,29 %
- 9UK TSY 4.5% 07/03/35GB00BT7J00272,27 %
- 10UK TSY 0.125% 31/01/28GB00BMBL1G812,25 %
Länder
Nicht veröffentlicht · Länderzuordnung nicht verfügbar
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
24,6 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
24,6 %64,3 %11,1 %
GewichtPositionen
104017
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-67
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.