ETFsFTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD
iShares
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
AYEP XETRAThesaurierendPhysisch, vollständigIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
4,87EUR
+1,67 % · +0,08 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
AYEPBasis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- +2,3 %
- Sharpe 3J
- 0,19
- Volatilität 1J
- 10,9 %annualisiert
- Positionen
- 128Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- AYEP+2,3 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYEP | +8,0 % | +1,9 % | +1,2 % | +2,1 % | +2,3 % | +17,9 % | -0,8 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +10,8 % | +2,5 % | -6,6 % | -11,9 % | -11,8 % | -47,7 % | -65,7 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,19
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +4,4 %
- Volatilität
- 11,7 %
- Max. Verlust
- -12,6 %Juni 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
AYEP
0,19
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 38,2 %
- Positionen
- 128
- Stand
- 1MITSUI FUDOSAN8,45 %
- 2SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD5,87 %
- 3LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,24 %
- 4SCENTRE GROUP4,21 %
- 5CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T3,68 %
- 6HONGKONG LAND HOLDINGS LTD2,61 %
- 7STOCKLAND STAPLED UNITS LTD2,43 %
- 8CAPITALAND ASCENDAS REIT2,34 %
- 9CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS2,22 %
- 10VICINITY CENTRES2,17 %
Länder
Zugeordnet 79,9 %
Japan38,5 %
AU
Singapur18,2 %
- Größtes Land
- 38,5 %Japan
- Top 3
- 78,3 %
- Effektive Anzahl
- 4,41 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
38,2 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
38,2 %42,6 %18,4 %
GewichtPositionen
104078
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-128
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.