ETFsBloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index
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Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist

EIB5 XETRAIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
35,54EUR
+0,14 % · +0,05 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
EIB5Basis
Fondskosten
0,10 %Laufende PRIIPs-Kosten
Fondsvolumen
256,2 Mio. €alle Anteilsklassen
Rendite 1J
-0,8 %
Sharpe 3J
-0,19
Volatilität 1J
3,1 %annualisiert
Positionen
42Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • EIB5-0,8 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
EIB5+0,6 %-0,4 %-0,3 %-1,1 %-0,8 %+7,3 %-2,1 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Abstand zu MSCI World+3,4 %+0,2 %-8,1 %-15,2 %-14,9 %-58,3 %-67,0 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
-0,19
Unter MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+2,2 %
Volatilität
2,9 %
Max. Verlust
-3,4 %Sept. 2026

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
EIB5
-0,19
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
39,3 %
Positionen
42
Stand
Fondspositionen
  1. 1FRANCE (GOVT OF) 2.7% 25/02/31FR001400Z2L76,02 %
  2. 2FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/30FR001400PM685,76 %
  3. 3FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/30FR00135165494,82 %
  4. 4FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/29FR00134515074,26 %
  5. 5BUNDESOBL 2.5% 16/04/31DE000BU250673,44 %
  6. 6BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/31DE00011025643,43 %
  7. 7BUNDESOBL 2.4% 18/04/30DE000BU250423,02 %
  8. 8BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/30DE00011025072,92 %
  9. 9BUNDESOBL 2.2% 10/10/30DE000BU250592,89 %
  10. 10BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4% 15/11/30DE000BU270062,71 %

Länder

Nicht veröffentlicht · Länderzuordnung nicht verfügbar

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

39,3 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-42

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.