ETFsICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
State Street / SPDR

State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

ZPR6 XETRAThesaurierendPhysisch, StichprobeIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
30,63EUR
+0,10 % · +0,03 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
ZPR6Basis
Fondskosten
0,47 %Laufende PRIIPs-Kosten
Fondsvolumen
37,9 Mio. €alle Anteilsklassen
Rendite 1J
+0,6 %
Sharpe 3J
0,35
Volatilität 1J
2,2 %annualisiert
Positionen
150Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • ZPR6+0,6 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
ZPR6+1,0 %-0,5 %-0,5 %-0,2 %+0,6 %+11,3 %+1,4 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Abstand zu MSCI World+3,8 %+0,1 %-8,3 %-14,2 %-13,5 %-54,3 %-63,4 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
0,35
Unter MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+3,6 %
Volatilität
2,3 %
Max. Verlust
-1,8 %März 2026

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
ZPR6
0,35
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
13,4 %
Positionen
150
Stand
Fondspositionen
  1. 1ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/2030XS21253081681,55 %
  2. 2KOREA DEVELOPMENT BANK 4.5 02/15/2029US500630ED651,42 %
  3. 3REPUBLIC OF TURKIYE 9.375 03/14/2029US900123DH011,40 %
  4. 4KUWAIT INTL BOND 4.136 10/09/2030XS31907215251,36 %
  5. 5REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5 02/02/2030US718286AY361,35 %
  6. 6KSA SUKUK LTD 5.25 06/04/2030XS28292085991,32 %
  7. 7FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.5 05/30/2029US105756CA661,29 %
  8. 8REPUBLIC OF ARGENTINA 0.75 07/09/2030US040114HS261,26 %
  9. 9REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 02/21/2031US455780EE281,26 %
  10. 10KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027XS15823469681,18 %

Länder

Zugeordnet 95,0 %
Größtes Land
9,1 %Südkorea
Top 3
23,6 %
Effektive Anzahl
26,61 / HHI

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

13,4 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-50
  • Positionen 51-150

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.