ETFsBloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)
TBIL SWThesaurierendPhysisch, StichprobeIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
108,53EUR
-0,45 % · -0,49 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
TBILBasis
- Fondskosten
- 0,05 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 985,3 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +6,3 %
- Sharpe 3J
- 0,06
- Volatilität 1J
- 5,6 %annualisiert
- Veröffentlichte Positionen
- 16Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- TBIL+6,3 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBIL | +0,2 % | +3,9 % | +6,1 % | +8,1 % | +6,3 % | +8,7 % | +23,6 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +3,0 % | +4,5 % | -1,7 % | -5,9 % | -7,8 % | -56,9 % | -41,2 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,06
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +3,0 %
- Volatilität
- 6,5 %
- Max. Verlust
- -11,9 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
TBIL
0,06
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- 10 größte veröffentlichte Positionen
- 73,6 %
- Veröffentlichte Positionen
- 16
- Stand
Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 93,4 % · Unbekannt: 6,6 %
- 1TREASURY BILL 0 12/10/2026US912797VG919,60 %
- 2TREASURY BILL 0 12/03/2026US912797VA229,28 %
- 3TREASURY BILL 0 12/24/2026US912797TC168,24 %
- 4TREASURY BILL 0 01/21/2027US912797TM978,16 %
- 5TREASURY BILL 0 12/31/2026US912797VJ316,90 %
- 6TREASURY BILL 0 01/14/2027US912797VT136,46 %
- 7TREASURY BILL 0 01/28/2027US912797VU856,45 %
- 8TREASURY BILL 0 12/17/2026US912797VH746,36 %
- 9TREASURY BILL 0 12/22/2026US912797WG826,14 %
- 10TREASURY BILL 0 12/08/2026US912797WE355,99 %
Länder
Zugeordnet 93,4 %
Vereinigte Staaten93,4 %
- Größtes Land
- 93,4 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 93,4 %
- Effektive Anzahl
- 1,11 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
73,6 %des Fonds liegen in den 10 größten veröffentlichten Positionen
Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 93,4 % · Unbekannt: 6,6 %
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.