ETFsBloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
State Street / SPDR

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

SPFD XETRAThesaurierendPhysisch, StichprobeIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
27,54EUR
+0,15 % · +0,04 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
SPFDBasis
Fondskosten
0,60 %Laufende PRIIPs-Kosten
Fondsvolumen
1,5 Mrd. €alle Anteilsklassen
Rendite 1J
-0,9 %Referenz +15,5 %
Sharpe 3J
0,14Referenz 0,93
Volatilität 1J
7,5 %annualisiert
Positionen
Nicht veröffentlicht

Wertentwicklung

Vergleichen
  • SPFD-0,9 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
SPFD-0,4 %-1,4 %-1,2 %-2,4 %-0,9 %+14,4 %-3,1 %
MSCI Emerging Markets IMI-6,9 %+0,5 %+1,5 %+17,2 %+15,5 %+68,1 %+43,8 %
Abstand zu MSCI Emerging Markets IMI+6,5 %-1,9 %-2,7 %-19,6 %-16,4 %-53,7 %-47,0 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
0,14
Unter MSCI Emerging Markets IMI · 0,93
Rendite p. a.
+3,5 %
Volatilität
6,8 %
Max. Verlust
-8,3 %Jan. 2025

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
SPFD
0,14
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Nicht veröffentlicht · Veraltete Daten

Länder

Zugeordnet 98,1 %
Größtes Land
10,4 %Südkorea
Top 3
29,5 %
Effektive Anzahl
14,71 / HHI

Marktkapitalisierung

Nicht veröffentlicht · Veraltete Daten

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.