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Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
TRD1 XETRAIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
36,24EUR
-0,33 % · -0,12 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
TRD1Basis
- Fondskosten
- 0,06 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 558,7 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +6,0 %
- Sharpe 3J
- 0,08
- Volatilität 1J
- 5,6 %annualisiert
- Positionen
- 48Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- TRD1+6,0 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD1 | +0,6 % | +3,9 % | +6,3 % | +8,0 % | +6,0 % | +9,1 % | +23,9 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +3,4 % | +4,5 % | -1,6 % | -6,0 % | -8,1 % | -56,5 % | -40,9 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,08
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +3,1 %
- Volatilität
- 6,5 %
- Max. Verlust
- -11,6 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
TRD1
0,08
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 29,5 %
- Positionen
- 48
- Stand
- 1US TSY N/B 1.5% 31/01/27US912828Z7813,10 %
- 2US TSY N/B 3.75% 30/06/27US91282CNL183,02 %
- 3US TSY N/B 4.125% 28/02/27US91282CMP313,01 %
- 4US TSY N/B 3.875% 31/03/27US91282CMV093,00 %
- 5US TSY N/B 4.25% 31/12/26US91282CME832,97 %
- 6US TSY N/B 3.75% 30/04/27US91282CMY482,94 %
- 7US TSY N/B 3.5% 30/09/27US91282CPB182,92 %
- 8US TSY N/B 3.625% 31/08/27US91282CNV992,87 %
- 9US TSY N/B 3.875% 31/07/27US91282CNP222,87 %
- 10US TSY N/B 3.5% 31/10/27US91282CPE562,83 %
Länder
Nicht veröffentlicht · Länderzuordnung nicht verfügbar
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
29,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
29,5 %69,9 %
GewichtPositionen
1038
- Positionen 1-10
- Positionen 11-48
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.