ETFsFTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index (USD
iShares
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF
UEEG XETRAThesaurierendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
4,66EUR
+0,22 % · +0,01 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
UEEGBasis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- -1,3 %
- Sharpe 3J
- -0,18
- Volatilität 1J
- 2,7 %annualisiert
- Positionen
- 12Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- UEEG-1,3 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEEG | +1,3 % | -0,9 % | -1,1 % | -1,7 % | -1,3 % | +7,4 % | -4,5 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +0,9 % | -5,7 % | -11,9 % | -17,7 % | -17,2 % | -68,1 % | -75,7 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,18
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +2,1 %
- Volatilität
- 3,5 %
- Max. Verlust
- -4,0 %Sept. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
UEEG
-0,18
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 98,9 %
- Positionen
- 12
- Stand
- 1ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN24,83 %
- 2INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK12,52 %
- 3INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT12,52 %
- 4INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN12,52 %
- 5INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN9,48 %
- 6INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A8,90 %
- 7AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN6,55 %
- 8INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN6,51 %
- 9EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN3,60 %
- 10INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT MTN 144A1,49 %
Länder
Zugeordnet 0,1 %
Unbekannt99,9 %
- Größtes Land
- 0,1 %Irland
- Top 3
- 0,1 %
- Effektive Anzahl
- 2.631.578,91 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
98,9 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
98,9 %
GewichtPositionen
102
- Positionen 1-10
- Positionen 11-12
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
ETFs in Copio vergleichen.
Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.