ETFsICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index
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Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
MUNI LSEIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
27,67EUR
-0,25 % · -0,07 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
MUNIBasis
- Fondskosten
- 0,28 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 13,5 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +2,3 %
- Sharpe 3J
- 0,12
- Volatilität 1J
- 6,4 %annualisiert
- Positionen
- 480Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- MUNI+2,3 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNI | +4,2 % | +2,0 % | +3,5 % | +4,0 % | +2,3 % | +11,8 % | -1,4 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +3,8 % | -2,9 % | -7,3 % | -12,3 % | -13,6 % | -63,7 % | -72,6 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,12
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +3,5 %
- Volatilität
- 9,1 %
- Max. Verlust
- -12,0 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
MUNI
0,12
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 10,5 %
- Positionen
- 480
- Stand
- 1California 7.55% 01/04/39US13063A5G501,52 %
- 2Illinois 5.1% 01/06/33US452151LF831,45 %
- 3California 7.6% 01/11/40US13063BJC721,34 %
- 4California 7.5% 01/04/34US13063A5E031,22 %
- 5New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/41US646139X8311,12 %
- 6California 7.35% 01/11/39US13063BBU520,84 %
- 7North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/49US66285WFB720,78 %
- 8Port Authority of New York & New J 4.458% 01/10/62US73358WJA360,77 %
- 9California 7.625% 01/03/40US13063BFR870,76 %
- 10California 7.3% 01/10/39US13063A7D020,74 %
Länder
Zugeordnet 99,6 %
Vereinigte Staaten99,5 %
- Größtes Land
- 99,5 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 99,6 %
- Effektive Anzahl
- 1,01 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
10,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
10,5 %21,9 %46,3 %20,7 %
GewichtPositionen
40150280
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.