ETFsFTSE Qualified Global Convertible Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)
ZPRC XETRAAusschüttendPhysisch, StichprobeIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
57,34EUR
-2,05 % · -1,20 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
ZPRCBasis
- Fondskosten
- 0,50 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 2,6 Mrd. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +10,2 %
- Sharpe 3J
- 1,18
- Volatilität 1J
- 10,9 %annualisiert
- Positionen
- 387Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- ZPRC+10,2 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPRC | -5,8 % | -5,6 % | -1,8 % | +11,5 % | +10,2 % | +48,4 % | +26,0 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | -3,0 % | -5,0 % | -9,7 % | -2,5 % | -3,9 % | -17,2 % | -38,9 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
1,18
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +14,8 %
- Volatilität
- 9,7 %
- Max. Verlust
- -13,0 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
ZPRC
1,18
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 11,5 %
- Positionen
- 387
- Stand
- 1ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031US01609WBG691,92 %
- 2ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030US278768AB271,84 %
- 3PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029XS28597462371,50 %
- 4LUMENTUM HOLDINGS INC 0.375 03/15/2032US55024UAK511,31 %
- 5GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029XS28495206500,98 %
- 6ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032USG01719AP110,90 %
- 7DOORDASH INC 0 05/15/2030US25809KAB170,84 %
- 8CLOUDFLARE INC 0 06/15/2030US18915MAF410,82 %
- 9SNOWFLAKE INC 0 10/01/2029US833445AD100,69 %
- 10AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25 05/15/2033US00971TAQ400,69 %
Länder
Zugeordnet 97,8 %
US
KY
Japan7,2 %
DE
TW
CN
NL
FR
HK
ES
- Größtes Land
- 51,0 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 66,8 %
- Effektive Anzahl
- 3,61 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
11,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
11,5 %21,8 %42,4 %24,1 %
GewichtPositionen
40150187
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.