ETFsICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)
ZPR5 XETRAAusschüttendPhysisch, StichprobeIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
24,11EUR
+0,08 % · +0,02 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
ZPR5Basis
- Fondskosten
- 0,42 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 37,9 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +4,8 %
- Sharpe 3J
- 0,26
- Volatilität 1J
- 4,9 %annualisiert
- Positionen
- 150Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- ZPR5+4,8 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPR5 | +1,0 % | +2,8 % | +4,9 % | +6,2 % | +4,8 % | +12,8 % | +15,6 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +3,8 % | +3,4 % | -3,0 % | -7,9 % | -9,3 % | -52,8 % | -49,2 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,26
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +4,3 %
- Volatilität
- 6,2 %
- Max. Verlust
- -9,7 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
ZPR5
0,26
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 13,4 %
- Positionen
- 150
- Stand
- 1ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/2030XS21253081681,55 %
- 2KOREA DEVELOPMENT BANK 4.5 02/15/2029US500630ED651,42 %
- 3REPUBLIC OF TURKIYE 9.375 03/14/2029US900123DH011,40 %
- 4KUWAIT INTL BOND 4.136 10/09/2030XS31907215251,36 %
- 5REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5 02/02/2030US718286AY361,35 %
- 6KSA SUKUK LTD 5.25 06/04/2030XS28292085991,32 %
- 7FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.5 05/30/2029US105756CA661,29 %
- 8REPUBLIC OF ARGENTINA 0.75 07/09/2030US040114HS261,26 %
- 9REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 02/21/2031US455780EE281,26 %
- 10KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027XS15823469681,18 %
Länder
Zugeordnet 95,0 %
Andere38,2 %
KR
TR
KY
ID
AE
KW
HK
SA
EG
BR
PH
CN
- Größtes Land
- 9,1 %Südkorea
- Top 3
- 23,6 %
- Effektive Anzahl
- 26,61 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
13,4 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
13,4 %37,1 %47,5 %
GewichtPositionen
1040100
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-150
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.