ETFsMorningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)
ZPRI XETRAAusschüttendPhysisch, StichprobeIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
33,72EUR
0,00 % · +0,00 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
ZPRIBasis
- Fondskosten
- 0,40 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 619,3 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +9,9 %
- Sharpe 3J
- 0,73
- Volatilität 1J
- 7,3 %annualisiert
- Positionen
- 1.688Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- ZPRI+9,9 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPRI | +4,2 % | +3,3 % | +3,9 % | +10,1 % | +9,9 % | +28,9 % | +18,4 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +7,0 % | +3,9 % | -3,9 % | -4,0 % | -4,1 % | -36,7 % | -46,4 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,73
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +8,8 %
- Volatilität
- 8,1 %
- Max. Verlust
- -11,1 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
ZPRI
0,73
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 11,6 %
- Positionen
- 1.688
- Stand
- 1NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01US65339F10121,78 %
- 2UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5US90781810811,71 %
- 3IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75ES0144580Y141,52 %
- 4SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0US84258710711,04 %
- 5ENBRIDGE INC COMMON STOCKCA29250N10501,04 %
- 6DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001US26441C20440,98 %
- 7CSX CORP COMMON STOCK USD1.0US12640810350,91 %
- 8AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01US03027X10000,88 %
- 9WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01US94106L10980,87 %
- 10NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129GB00BDR05C010,85 %
Länder
Zugeordnet 86,1 %
US
CA
FR
JP
ES
HK
GB
AU
- Größtes Land
- 54,5 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 65,8 %
- Effektive Anzahl
- 3,31 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
11,6 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
11,6 %19,9 %18,6 %48,8 %
GewichtPositionen
1501.488
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.