ETFsMSCI USA Value Exposure Select Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF
ZPRU XETRAThesaurierendPhysisch, vollständigIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
90,82EUR
-0,96 % · -0,88 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
ZPRUBasis
- Fondskosten
- 0,20 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 299,2 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +43,9 %
- Sharpe 3J
- 1,35
- Volatilität 1J
- 12,4 %annualisiert
- Positionen
- 120Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- ZPRU+43,9 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPRU | +3,3 % | +7,7 % | +23,8 % | +37,4 % | +43,9 % | +99,7 % | +91,8 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +2,9 % | +2,9 % | +13,0 % | +21,3 % | +28,0 % | +24,2 % | +20,6 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
1,35
Über MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +24,0 %
- Volatilität
- 14,7 %
- Max. Verlust
- -24,0 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
ZPRU
1,35
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 35,5 %
- Positionen
- 120
- Stand
- 1Micron Technology Inc.US59511210386,11 %
- 2QUALCOMM IncorporatedUS74752510364,33 %
- 3Cisco Systems Inc.US17275R10234,30 %
- 4General Motors CompanyUS37045V10084,01 %
- 5Hewlett Packard Enterprise Co.US42824C10993,99 %
- 6Accenture Plc Class AIE00B4BNMY343,35 %
- 7Verizon Communications Inc.US92343V10442,66 %
- 8Adobe Inc.US00724F10122,41 %
- 9Merck & Co. Inc.US58933Y10552,27 %
- 10AT&T IncUS00206R10232,11 %
Länder
Zugeordnet 100,0 %
Vereinigte Staaten100,0 %
- Größtes Land
- 100,0 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 100,0 %
- Effektive Anzahl
- 1,01 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
35,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
35,5 %43,3 %21,2 %
GewichtPositionen
104070
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-120
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.