ETFsBloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
iShares
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
FLO5 LSEAusschüttendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
4,57EUR
+0,07 % · +0,00 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
FLO5Basis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- +8,1 %
- Sharpe 3J
- 0,21
- Volatilität 1J
- 5,4 %annualisiert
- Positionen
- 270Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- FLO5+8,1 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLO5 | +1,9 % | +4,2 % | +7,6 % | +8,9 % | +8,1 % | +10,7 % | +29,4 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +1,5 % | -0,7 % | -3,2 % | -7,4 % | -7,8 % | -64,8 % | -41,8 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,21
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +4,1 %
- Volatilität
- 7,0 %
- Max. Verlust
- -11,3 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
FLO5
0,21
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 24,0 %
- Positionen
- 270
- Stand
- 1INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN4,05 %
- 2INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN3,67 %
- 3EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN3,16 %
- 4INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT2,76 %
- 5AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A2,02 %
- 6KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A1,79 %
- 7INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN1,71 %
- 8NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A1,64 %
- 9ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN1,63 %
- 10HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A1,55 %
Länder
Zugeordnet 40,5 %
Unbekannt59,5 %
AU
CA
Japan5,4 %
GB
DE
NL
NO
SE
- Größtes Land
- 7,5 %Australien
- Top 3
- 18,5 %
- Effektive Anzahl
- 57,81 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
24,0 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
24,0 %33,5 %36,3 %
GewichtPositionen
4015070
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.