ETFsXtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C
XBAT XETRAThesaurierendLuxemburg
Letzter Schlusskurs · EUR
205,90EUR
+0,03 % · +0,06 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
XBATBasis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- +0,1 %
- Sharpe 3J
- -0,06
- Volatilität 1J
- 2,1 %annualisiert
- Positionen
- 16Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- XBAT+0,1 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBAT | +0,7 % | -0,2 % | +0,4 % | 0,0 % | +0,1 % | +7,9 % | -12,4 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +3,5 % | +0,4 % | -7,4 % | -14,0 % | -14,0 % | -57,7 % | -77,2 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,06
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +2,5 %
- Volatilität
- 3,8 %
- Max. Verlust
- -4,5 %Mai 2024
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
XBAT
-0,06
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 74,4 %
- Positionen
- 16
- Stand
- 1SPAIN (KINGDOM OF)ES0000012M519,11 %
- 2SPAIN (KINGDOM OF)ES00000118688,81 %
- 3SPAIN (KINGDOM OF)ES0000012K538,03 %
- 4SPAIN (KINGDOM OF)ES0000012E517,89 %
- 5SPAIN (KINGDOM OF)ES00000124C57,85 %
- 6ITALY (REPUBLIC OF)IT00053409297,41 %
- 7ITALY (REPUBLIC OF)IT00053651657,37 %
- 8SPAIN (KINGDOM OF)ES0000012P906,37 %
- 9ITALY (REPUBLIC OF)IT00055848495,92 %
- 10ITALY (REPUBLIC OF)IT00055664085,62 %
Länder
Zugeordnet 100,0 %
Italien51,9 %
Spanien48,1 %
- Größtes Land
- 51,9 %Italien
- Top 3
- 100,0 %
- Effektive Anzahl
- 2,01 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
74,4 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
74,4 %25,6 %
GewichtPositionen
106
- Positionen 1-10
- Positionen 11-16
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.