ETFsS&P 500 Net Total Return Index
Amundi

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

SP5 PAAusschüttendSynthetischer SwapLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
70,35EUR
-1,51 % · -1,08 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
SP5Basis
Fondskosten
0,05 %Gesamtkostenquote (TER)
Fondsvolumen
30 Mrd. €alle Anteilsklassen
Rendite 1J
+16,0 %Referenz +15,8 %
Sharpe 3J
1,22Referenz 1,21
Volatilität 1J
11,5 %annualisiert
Positionen
503Indexengagement

Wertentwicklung

Vergleichen
  • SP5+16,0 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
SP5+0,3 %+6,4 %+12,0 %+16,9 %+16,0 %+80,3 %+82,8 %
S&P 500+0,3 %+6,4 %+11,9 %+16,8 %+15,8 %+79,5 %+81,4 %
Abstand zu S&P 5000,0 %0,0 %+0,1 %+0,1 %+0,2 %+0,9 %+1,5 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
1,22
Auf Höhe von S&P 500 · 1,21
Rendite p. a.
+20,2 %
Volatilität
13,6 %
Max. Verlust
-23,3 %Apr. 2025

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
SP5
1,22
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
38,8 %
Positionen
503
Stand
Positionen von iShares Core S&P 500 UCITS ETF
  1. 1NVIDIA8,05 %
  2. 2APPLE7,52 %
  3. 3MICROSOFT5,95 %
  4. 4AMAZON.COM INC3,75 %
  5. 5ALPHABET CLASS A3,07 %
  6. 6BROADCOM INC2,48 %
  7. 7ALPHABET CLASS C2,45 %
  8. 8META PLATFORMS CLASS A2,44 %
  9. 9MICRON TECHNOLOGY1,55 %
  10. 10TESLA INC1,55 %

Länder

Größtes Land
100,0 %Vereinigte Staaten
Top 3
100,0 %
Effektive Anzahl
1,01 / HHI

Marktkapitalisierung

Positionen von iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Gewicht und Positionen

38,8 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-50
  • Positionen 51-200
  • Positionen 201+

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.