ETFsXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
X03F XETRAAusschüttendLuxemburg
Letzter Schlusskurs · EUR
165,47EUR
+0,15 % · +0,24 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
X03FBasis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- -1,9 %
- Sharpe 3J
- -0,19
- Volatilität 1J
- 4,1 %annualisiert
- Positionen
- 558Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- X03F-1,9 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X03F | +1,6 % | -1,6 % | -0,9 % | -1,5 % | -1,9 % | +6,3 % | -13,3 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +4,5 % | -1,0 % | -8,8 % | -15,5 % | -16,0 % | -59,3 % | -78,1 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,19
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +1,8 %
- Volatilität
- 4,6 %
- Max. Verlust
- -5,5 %Okt. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
X03F
-0,19
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 7,7 %
- Positionen
- 558
- Stand
- 1FRANCE (REPUBLIC OF)FR00118839660,86 %
- 2FRANCE (REPUBLIC OF)FR001400Z2L70,80 %
- 3FRANCE (REPUBLIC OF)FR00132861920,80 %
- 4FRANCE (REPUBLIC OF)FR001400HI980,80 %
- 5FRANCE (REPUBLIC OF)FR00129931030,78 %
- 6FRANCE (REPUBLIC OF)FR001400L8340,78 %
- 7FRANCE (REPUBLIC OF)FR001400PM680,75 %
- 8FRANCE (REPUBLIC OF)FR00133416820,73 %
- 9FRANCE (REPUBLIC OF)FR001400BKZ30,71 %
- 10FRANCE (REPUBLIC OF)FR00134072360,70 %
Länder
Zugeordnet 100,0 %
Frankreich23,1 %
Italien21,7 %
DE
ES
BE
NL
AT
PT
FI
IE
- Größtes Land
- 23,1 %Frankreich
- Top 3
- 64,3 %
- Effektive Anzahl
- 6,01 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
7,7 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
19,1 %42,7 %30,6 %
GewichtPositionen
40150358
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.