ETFsMTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Amundi
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
MAA PAThesaurierendPhysisch, vollständigLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
123,75EUR
+0,09 % · +0,11 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
MAABasis
- Fondskosten
- 0,17 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 327,8 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- -2,8 %
- Sharpe 3J
- -0,40
- Volatilität 1J
- 3,9 %annualisiert
- Positionen
- 198Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- MAA-2,8 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAA | +1,3 % | -1,4 % | -1,6 % | -1,7 % | -2,8 % | +3,9 % | -16,7 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +0,9 % | -6,3 % | -12,4 % | -18,0 % | -18,7 % | -71,6 % | -87,9 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,40
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +0,8 %
- Volatilität
- 4,7 %
- Max. Verlust
- -6,1 %Sept. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
MAA
-0,40
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 11,5 %
- Positionen
- 198
- Stand
- 1FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Feb36DE000BU2Z0641,41 %
- 2FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33DE000BU2Z0071,24 %
- 3FEDERAL REPUB BOBL 2.5% 16Apr31DE000BU250671,20 %
- 4FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Feb35DE000BU2Z0491,13 %
- 5FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug34DE000BU2Z0311,13 %
- 6FEDERAL REPUB BRD 2.2% 15Feb34DE000BU2Z0231,11 %
- 7FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug35DE000BU2Z0561,07 %
- 8GERMANY BRD 4% 04Jan37DE00011352751,07 %
- 9FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 18Apr30DE000BU250421,06 %
- 10GERMANY BRD 2.5% 15Aug46DE00011023411,05 %
Länder
Zugeordnet 100,0 %
Deutschland51,3 %
Frankreich26,7 %
NL
AT
FI
- Größtes Land
- 51,3 %Deutschland
- Top 3
- 91,8 %
- Effektive Anzahl
- 2,81 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
11,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
11,5 %36,0 %52,5 %
GewichtPositionen
40148
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-198
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.