ETFsBloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Amundi
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc
MTXX LSEThesaurierendPhysisch, vollständigLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
48,68EUR
+0,14 % · +0,07 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
MTXXBasis
- Fondskosten
- 0,09 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 1,8 Mrd. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- -2,0 %
- Sharpe 3J
- Nicht veröffentlicht
- Volatilität 1J
- 4,2 %annualisiert
- Positionen
- 421Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- MTXX-2,0 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTXX | +1,5 % | -1,7 % | -1,0 % | -1,7 % | -2,0 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +4,4 % | -1,1 % | -8,9 % | -16,0 % | -16,1 % | - | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 1J
-1,10
Unter MSCI World · 1,28- Rendite p. a.
- -2,7 %
- Volatilität
- 4,2 %
- Max. Verlust
- -5,8 %Okt. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
MTXX
-1,10
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 8,0 %
- Positionen
- 421
- Stand
- 1FRANCE OAT 2.5% 25May30FR00118839660,92 %
- 2FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov33FR001400L8340,84 %
- 3FRANCE OAT 1.5% 25May31FR00129931030,83 %
- 4FRANCE OAT 0.75% 25May28FR00132861920,82 %
- 5FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29FR001400HI980,81 %
- 6FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31FR001400Z2L70,81 %
- 7FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb30FR001400PM680,77 %
- 8FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28FR00133416820,76 %
- 9FRENCH REPUBL OAT 2% 25Nov32FR001400BKZ30,73 %
- 10FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov35FR0014012II50,72 %
Länder
Zugeordnet 100,0 %
Frankreich24,1 %
Italien22,4 %
DE
ES
BE
NL
AT
PT
- Größtes Land
- 24,1 %Frankreich
- Top 3
- 66,9 %
- Effektive Anzahl
- 5,61 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
8,0 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
19,9 %44,3 %27,8 %
GewichtPositionen
40150221
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.