ETFsBloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Amundi
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist
NADB XETRAAusschüttendPhysisch, vollständigLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
131,98EUR
+0,02 % · +0,02 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
NADBBasis
- Fondskosten
- 0,15 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 1,1 Mrd. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- -5,3 %
- Sharpe 3J
- -0,12
- Volatilität 1J
- 6,2 %annualisiert
- Positionen
- 55Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- NADB-5,3 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NADB | +1,5 % | -3,5 % | -3,7 % | -4,3 % | -5,3 % | +8,0 % | -19,2 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +1,0 % | -8,3 % | -14,5 % | -20,3 % | -21,2 % | -67,5 % | -90,4 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,12
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +1,7 %
- Volatilität
- 6,8 %
- Max. Verlust
- -9,0 %Okt. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
NADB
-0,12
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 34,8 %
- Positionen
- 55
- Stand
- 1FRANCE OAT 4.5% 25Apr41FR00107731924,85 %
- 2ITALIAN REPUB BTPS 4% 01Feb37IT00039346573,90 %
- 3GERMANY BRD 4% 04Jan37DE00011352753,71 %
- 4FRENCH REPUBL OAT 3.7% 25Nov36FR0014018YR03,65 %
- 5ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Aug39IT00042869663,26 %
- 6FRANCE OAT 4% 25Oct38FR00103714013,17 %
- 7SPAIN (KINGDO 4.2% 31Jan37ES00000129323,12 %
- 8ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Sep40IT00045325593,09 %
- 9GERMANY BRD 4.75% 04Jul40DE00011353663,07 %
- 10FEDERAL REPUB BRD 1% 15May38DE00011025983,00 %
Länder
Zugeordnet 99,8 %
Italien24,9 %
Frankreich21,3 %
Spanien18,6 %
DE
BE
NL
AT
PT
- Größtes Land
- 24,9 %Italien
- Top 3
- 64,8 %
- Effektive Anzahl
- 5,71 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
34,8 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
34,8 %63,1 %
GewichtPositionen
10405
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-55
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.