ETFsJ.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index
Amundi
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc
AGEB PAThesaurierendPhysisch, vollständigLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
135,76EUR
-0,51 % · -0,69 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
AGEBBasis
- Fondskosten
- 0,25 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 699,3 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +3,2 %
- Sharpe 3J
- 0,46
- Volatilität 1J
- 6,2 %annualisiert
- Positionen
- 592Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- AGEB+3,2 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEB | +2,2 % | +0,7 % | +2,4 % | +4,4 % | +3,2 % | +18,6 % | +5,5 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +5,1 % | +1,3 % | -5,4 % | -9,9 % | -10,8 % | -47,0 % | -59,4 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,46
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +6,0 %
- Volatilität
- 8,2 %
- Max. Verlust
- -12,4 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
AGEB
0,46
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 6,1 %
- Positionen
- 592
- Stand
- 1THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35US040114HT091,11 %
- 2REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35XS22142384410,71 %
- 3THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30US040114HS260,70 %
- 4THE ARGENTINE 5% 09Jan38US040114HU710,65 %
- 5EAGLE FUNDING 5.5% 17Aug30USL2660VAA370,57 %
- 6GHANA GOVERNM 5% 03Jul35XS28931512870,54 %
- 7THE ARGENTINE 3.5% 09Jul41US040114HV540,53 %
- 8URUGUAY 5.1% 18Jun50US760942BA980,50 %
- 9SULTANATE OF 6.75% 17Jan48XS17501143960,40 %
- 10FEDERATIVE RE 6.625% 15Mar35US105756CL220,39 %
Länder
Zugeordnet 97,8 %
Andere45,4 %
SA
MX
TR
ID
BR
PL
DO
PH
CL
CO
PA
RO
- Größtes Land
- 6,9 %Saudi-Arabien
- Top 3
- 18,7 %
- Effektive Anzahl
- 28,91 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
6,1 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
12,8 %33,3 %45,6 %
GewichtPositionen
40150392
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.