ETFsBloomberg MSCI ESG EUR Corporate Liquid ex Financial Select Index
Amundi
Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc
CNB PAThesaurierendPhysisch, vollständigLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
136,44EUR
+0,17 % · +0,23 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
CNBBasis
- Fondskosten
- 0,14 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 48,4 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- -0,5 %
- Sharpe 3J
- 0,08
- Volatilität 1J
- 3,2 %annualisiert
- Positionen
- 544Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- CNB-0,5 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNB | +1,3 % | -0,8 % | +0,1 % | -0,5 % | -0,5 % | +9,8 % | -3,8 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +4,1 % | -0,2 % | -7,8 % | -14,8 % | -14,5 % | -55,8 % | -68,6 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,08
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +3,0 %
- Volatilität
- 3,6 %
- Max. Verlust
- -3,2 %Sept. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
CNB
0,08
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 2,5 %
- Positionen
- 544
- Stand
- 1AMAZON.COM IN 4.05% Mar39XS33051697680,40 %
- 2SANOFI SA 1.375% Mar30FR00133243570,39 %
- 3TELEPERFORMAN 5.75% Nov31 EMTNFR001400M2G20,23 %
- 4FRESENIUS SE 5% Nov29 EMTNXS25595014290,22 %
- 5JCDECAUX SE 5% Jan29FR001400F0H30,22 %
- 6CARRIER GLOBA 4.5% Nov32XS27516890480,22 %
- 7SANDOZ FINANC 4.5% Nov33XS27159419490,22 %
- 8GEN MOTORS FI 4.5% Nov27 EMTNXS26259859450,22 %
- 9IHG FINANCE L 4.375% Nov29 EMTNXS27235931870,22 %
- 10ACCIONA FILIA 5.125% Apr31 EMTNXS26989985930,22 %
Länder
Zugeordnet 99,8 %
US
FR
DE
GB
ES
NL
JP
DK
IT
SE
CH
- Größtes Land
- 36,1 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 65,5 %
- Effektive Anzahl
- 5,31 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
2,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
30,9 %57,9 %
GewichtPositionen
40150344
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.