ETFsNASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Amundi
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
NASL LSEThesaurierendSynthetischer SwapLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
98,63EUR
-4,23 % · -4,36 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
NASLBasis
- Fondskosten
- 0,22 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 7,6 Mrd. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +9,0 %
- Sharpe 3J
- 1,06
- Volatilität 1J
- 17,6 %annualisiert
- Positionen
- 101Indexengagement
Wertentwicklung
Vergleichen
- NASL+9,0 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASL | -12,4 % | -5,7 % | +1,4 % | +12,2 % | +9,0 % | +75,1 % | +74,6 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | -9,6 % | -5,1 % | -6,4 % | -2,1 % | -5,1 % | +9,5 % | +9,8 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
1,06
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +22,7 %
- Volatilität
- 18,3 %
- Max. Verlust
- -26,4 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
NASL
1,06
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 47,0 %
- Positionen
- 101
- Stand
- 1APPLE8,28 %
- 2NVIDIA7,83 %
- 3MICROSOFT6,70 %
- 4AMAZON.COM INC4,66 %
- 5MICRON TECHNOLOGY4,02 %
- 6ADVANCED MICRO DEVICES3,57 %
- 7TESLA INC3,28 %
- 8META PLATFORMS CLASS A3,04 %
- 9WALMART2,82 %
- 10ALPHABET CLASS A2,75 %
Länder
Zugeordnet 99,6 %
Vereinigte Staaten95,0 %
- Größtes Land
- 95,0 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 98,0 %
- Effektive Anzahl
- 1,11 / HHI
Marktkapitalisierung
Positionen von iShares NASDAQ 100 UCITS ETFGewicht und Positionen
47,0 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
47,0 %40,1 %12,9 %
GewichtPositionen
104051
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-101
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.