ETFsBloomberg U.S. Treasury Index
Amundi
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist
PRIT LSEAusschüttendPhysisch, vollständigLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
16,74EUR
+0,31 % · +0,05 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
PRITBasis
- Fondskosten
- 0,05 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 23,2 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +2,7 %
- Sharpe 3J
- -0,02
- Volatilität 1J
- 5,5 %annualisiert
- Positionen
- 299Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- PRIT+2,7 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIT | +2,6 % | +3,0 % | +4,3 % | +4,2 % | +2,7 % | +7,2 % | -0,3 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +5,4 % | +3,6 % | -3,5 % | -10,1 % | -11,4 % | -58,5 % | -65,2 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,02
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +2,3 %
- Volatilität
- 8,1 %
- Max. Verlust
- -11,7 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
PRIT
-0,02
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 8,0 %
- Positionen
- 299
- Stand
- 1THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35US91282CMM000,89 %
- 2THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34US91282CKQ320,85 %
- 3THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34US91282CLW900,84 %
- 4THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36US91282CQQ770,81 %
- 5THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34US91282CLF670,80 %
- 6THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33US91282CHT180,79 %
- 7THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb36US91282CPZ850,77 %
- 8THE UNITED ST TSY 4.25% 15Jan28US91282CMF580,76 %
- 9THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36US91282CRF040,75 %
- 10THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35US91282CNC190,75 %
Länder
Zugeordnet 99,8 %
Vereinigte Staaten99,8 %
- Größtes Land
- 99,8 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 99,8 %
- Effektive Anzahl
- 1,01 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
8,0 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
25,3 %53,4 %13,0 %
GewichtPositionen
4015099
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.