ETFsF.A.Z. Index (NTR)
Amundi
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist
C006 XETRAAusschüttendPhysisch, vollständigLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
38,64EUR
-0,67 % · -0,26 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
C006Basis
- Fondskosten
- 0,15 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 102,6 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +8,1 %
- Sharpe 3J
- 0,93
- Volatilität 1J
- 15,4 %annualisiert
- Positionen
- 102Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- C006+8,1 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C006 | +2,3 % | +0,9 % | +5,1 % | +5,2 % | +8,1 % | +62,8 % | +38,8 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +1,9 % | -3,9 % | -5,7 % | -10,8 % | -7,8 % | -12,7 % | -32,4 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,93
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +16,5 %
- Volatilität
- 14,5 %
- Max. Verlust
- -15,8 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
C006
0,93
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 51,3 %
- Positionen
- 102
- Stand
- 1SAP SE / XETRADE000716460010,92 %
- 2SIEMENS AG-REGDE00072361018,71 %
- 3ALLIANZ SE-REGDE00084040057,26 %
- 4DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)DE00055575085,30 %
- 5SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y04,98 %
- 6MUENCHENER RUECKVER AG-REGDE00084300263,36 %
- 7DHL GROUP (XETRA)DE00055520042,97 %
- 8DEUTSCHE BANK AG NAMENDE00051400082,68 %
- 9INFINEON TECHNOLOGIES AGDE00062310042,58 %
- 10DEUTSCHE BOERSE AGDE00058100552,50 %
Länder
Zugeordnet 99,6 %
Deutschland99,6 %
- Größtes Land
- 99,6 %Deutschland
- Top 3
- 99,6 %
- Effektive Anzahl
- 1,01 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
51,3 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
51,3 %41,1 %
GewichtPositionen
104052
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-102
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.