ETFsBloomberg Global Treasury Green Bond Tilted Index
Amundi
Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist
LU2611732806 EUFUNDAusschüttendPhysisch, vollständigLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
18,02EUR
+0,17 % · +0,03 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
LU2611732806Basis
- Fondskosten
- 0,20 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 2,6 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- -3,4 %
- Sharpe 3J
- -0,39
- Volatilität 1J
- 5,8 %annualisiert
- Positionen
- 584Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- LU2611732806-3,4 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732806 | +2,2 % | +1,4 % | +2,4 % | +1,9 % | -3,4 % | -1,7 % | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +5,0 % | +2,0 % | -5,4 % | -12,1 % | -17,5 % | -67,4 % | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,39
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- -0,6 %
- Volatilität
- 7,8 %
- Max. Verlust
- -13,6 %Sept. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
LU2611732806
-0,39
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 15,8 %
- Positionen
- 584
- Stand
- 1UNITED KINGDO TSY 0.875% 31Jul33GB00BM8Z2S213,33 %
- 2FRANCE OAT 1.75% 25Jun39FR00132343332,34 %
- 3UNITED KINGDO TSY 1.5% 31Jul53GB00BM8Z2V591,44 %
- 4UNITED KINGDO TSY 4.625% 07Mar37GB00BVP999051,35 %
- 5REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35IT00055085901,33 %
- 6FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44FR0014002JM61,29 %
- 7REPUBLIC OF I BTPS 4.05% 30Oct37IT00055964701,23 %
- 8REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31IT00055423591,20 %
- 9FRENCH REPUBL OAT 3.8% 25Jun37FR0014017Z101,20 %
- 10FRENCH REPUBL OAT 3% 25Jun49FR001400NEF31,15 %
Länder
Zugeordnet 99,9 %
US
Japan17,3 %
GB
FR
IT
DE
ES
CA
AU
- Größtes Land
- 45,8 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 70,5 %
- Effektive Anzahl
- 3,91 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
15,8 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
15,8 %23,5 %38,6 %22,0 %
GewichtPositionen
40150384
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.