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PRUB LSEAusschüttendPhysisch, vollständigLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
12,51EUR
+0,37 % · +0,05 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
PRUBBasis
- Fondskosten
- 0,09 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 174,8 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +4,7 %
- Sharpe 3J
- 0,44
- Volatilität 1J
- 5,7 %annualisiert
- Positionen
- 2.845Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- PRUB+4,7 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUB | +4,8 % | +1,8 % | +2,1 % | +2,8 % | +4,7 % | +21,1 % | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +7,6 % | +2,4 % | -5,8 % | -11,5 % | -9,3 % | -44,5 % | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,44
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +6,4 %
- Volatilität
- 8,4 %
- Max. Verlust
- -9,9 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
PRUB
0,44
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 1,5 %
- Positionen
- 2.845
- Stand
- 1SKYDANCE CORP 7.05% Oct31US69932AAT250,17 %
- 2PFIZER INVSTM 5.3% May53US716973AG710,17 %
- 3META PLATFORM 5.625% Nov55US30303MAE210,16 %
- 4CVS HEALTH CO 5.05% Mar48US126650CZ110,16 %
- 5META PLATFORM 5.25% May36US30303MAH510,16 %
- 6SPACE EXPLORA 5.35% Jul31US84615QAA130,15 %
- 7WELLS FARGO C VAR Apr51US95000U2M490,15 %
- 8SPACE EXPLORA 5.65% Jul33US84615QAC780,15 %
- 9ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046US03522AAJ970,14 %
- 10SPACE EXPLORA 5.875% Jul36US84615QAE350,14 %
Länder
Zugeordnet 99,6 %
Vereinigte Staaten87,0 %
GB
CA
JP
- Größtes Land
- 87,0 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 93,6 %
- Effektive Anzahl
- 1,31 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
1,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
14,2 %79,1 %
GewichtPositionen
2.645
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.