ETFsXtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
XB27 XETRAAusschüttendLuxemburg
Letzter Schlusskurs · EUR
26,02EUR
0,00 % · +0,00 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
XB27Basis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- +1,9 %
- Sharpe 3J
- 0,82
- Volatilität 1J
- 0,5 %annualisiert
- Positionen
- 336Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- XB27+1,9 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB27 | +0,3 % | +0,6 % | +1,2 % | +1,6 % | +1,9 % | - | - |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | -0,2 % | -4,3 % | -9,6 % | -14,4 % | -14,0 % | - | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
0,82
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +4,2 %
- Volatilität
- 1,7 %
- Max. Verlust
- -0,9 %Jan. 2024
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
XB27
0,82
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 11,6 %
- Positionen
- 336
- Stand
- 1DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIIE00BZ3FDF205,05 %
- 2VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NXS15865559450,94 %
- 3DEUTSCHE BANK AGDE000DL19U230,81 %
- 4MORGAN STANLEYXS16038921490,81 %
- 5WELLS FARGO & COMPANYXS14630439730,78 %
- 6CREDIT AGRICOLE SAXS12041544100,76 %
- 7BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFR001400CMY00,68 %
- 8WELLS FARGO & COMPANYXS16178307210,61 %
- 9CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)XS16053651930,60 %
- 10MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDINXS19606782550,57 %
Länder
Zugeordnet 97,2 %
US
Frankreich18,4 %
Deutschland13,1 %
Andere8,3 %
ES
SE
GB
IE
NL
IT
JP
FI
DK
- Größtes Land
- 20,4 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 52,0 %
- Effektive Anzahl
- 8,91 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
11,6 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
11,6 %18,0 %43,8 %23,8 %
GewichtPositionen
40150136
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.