ETFsXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU2673523481 EUFUNDAusschüttendLuxemburg
Letzter Schlusskurs · EUR
29,34EUR
+0,14 % · +0,04 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 01.10.2026 - 02.10.2026
02.10.2026, Schluss
LU2673523481Basis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- -2,7 %
- Sharpe 3J
- Nicht veröffentlicht
- Volatilität 1J
- 3,3 %annualisiert
- Positionen
- 326Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- LU2673523481-2,7 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523481 | -0,6 % | -2,6 % | -1,2 % | -2,4 % | -2,7 % | - | - |
| MSCI World | +2,6 % | +3,8 % | +17,8 % | +16,3 % | +20,0 % | +68,3 % | +81,8 % |
| Abstand zu MSCI World | -3,2 % | -6,4 % | -19,0 % | -18,7 % | -22,7 % | - | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 1J
-1,41
Unter MSCI World · 1,28- Rendite p. a.
- -2,7 %
- Volatilität
- 3,3 %
- Max. Verlust
- -4,2 %Sept. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
LU2673523481
-1,41
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 6,5 %
- Positionen
- 326
- Stand
- 1THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINAN)XS23664070180,75 %
- 2DH EUROPE FINANCE II SARLXS20504060940,72 %
- 3CREDIT AGRICOLE SAFR001400HCR40,70 %
- 4TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDXS18434493950,69 %
- 5ING GROEP NVXS19091864510,67 %
- 6SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJXS25897901090,60 %
- 7VERIZON COMMUNICATIONS INCXS25508811430,59 %
- 8STELLANTIS NVXS26346901140,58 %
- 9BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFR0014014TL20,57 %
- 10CAPGEMINI SEFR0014012S970,57 %
Länder
Zugeordnet 100,0 %
US
Frankreich16,7 %
Deutschland14,5 %
GB
NL
ES
SE
IT
BE
DK
CH
FI
- Größtes Land
- 26,1 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 57,2 %
- Effektive Anzahl
- 7,41 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
6,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
19,1 %48,4 %26,0 %
GewichtPositionen
40150126
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.