ETFsXtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU2809864296 EUFUNDAusschüttendLuxemburg
Letzter Schlusskurs · EUR
35,54EUR
+0,03 % · +0,01 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 05.11.2026 - 06.11.2026
06.11.2026, Schluss
LU2809864296Basis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- -1,3 %
- Sharpe 3J
- Nicht veröffentlicht
- Volatilität 1J
- 2,7 %annualisiert
- Positionen
- 319Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- LU2809864296-1,3 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864296 | +0,7 % | -0,8 % | -0,7 % | -0,9 % | -1,3 % | - | - |
| MSCI World | -3,4 % | -0,6 % | +6,5 % | +13,9 % | +15,5 % | +65,4 % | +64,7 % |
| Abstand zu MSCI World | +4,1 % | -0,2 % | -7,2 % | -14,8 % | -16,8 % | - | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 1J
-1,19
Unter MSCI World · 1,40- Rendite p. a.
- -1,2 %
- Volatilität
- 2,7 %
- Max. Verlust
- -3,3 %Sept. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,40
S&P 500
1,29
STOXX Europe 600
1,12
MSCI Emerging Markets IMI
0,77
CAC 40
0,32
LU2809864296
-1,19
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 7,0 %
- Positionen
- 319
- Stand
- 1SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INXS20663924521,06 %
- 2UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BVXS21471335780,78 %
- 3SANOFI SAFR00133243570,78 %
- 4INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COXS24427647470,76 %
- 5AT&T INCXS20513620720,75 %
- 6INTESA SANPAOLO SPAXS26251963520,57 %
- 7FRESENIUS SE & CO. KGAAXS25595014290,57 %
- 8BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAXS25452061660,57 %
- 9CAIXABANK SAXS26768144990,56 %
- 10RENTOKIL INITIAL PLCXS24949468200,56 %
Länder
Zugeordnet 100,0 %
US
Frankreich17,4 %
DE
GB
NL
ES
SE
IT
JP
AU
CH
- Größtes Land
- 22,5 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 53,0 %
- Effektive Anzahl
- 8,31 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
7,0 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
21,3 %42,5 %29,2 %
GewichtPositionen
40150119
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.