ETFsXtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU2810185665 EUFUNDAusschüttendLuxemburg
Letzter Schlusskurs · EUR
35,79EUR
+0,06 % · +0,02 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 01.10.2026 - 02.10.2026
02.10.2026, Schluss
LU2810185665Basis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- -0,4 %
- Sharpe 3J
- Nicht veröffentlicht
- Volatilität 1J
- 1,7 %annualisiert
- Positionen
- 306Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- LU2810185665-0,4 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2810185665 | -0,2 % | -0,7 % | +0,3 % | -0,4 % | -0,4 % | - | - |
| MSCI World | +2,6 % | +3,8 % | +17,8 % | +16,3 % | +20,0 % | +68,3 % | +81,8 % |
| Abstand zu MSCI World | -2,8 % | -4,5 % | -17,6 % | -16,7 % | -20,4 % | - | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 1J
-1,40
Unter MSCI World · 1,28- Rendite p. a.
- -0,4 %
- Volatilität
- 1,7 %
- Max. Verlust
- -1,7 %März 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
LU2810185665
-1,40
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 6,6 %
- Positionen
- 306
- Stand
- 1SOCIETE GENERALE SAFR001400DZM50,85 %
- 2BANCO SANTANDER SAXS25759526970,85 %
- 3AT&T INCXS21800075490,82 %
- 4RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICEXS26813836620,62 %
- 5SVENSKA HANDELSBANKEN ABXS23453175100,61 %
- 6DAIMLER AGDE000A169NC20,60 %
- 7NATWEST MARKETS PLCXS25762552490,57 %
- 8BPCE SAFR001400F0750,57 %
- 9SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABXS25836007910,57 %
- 10SOLVAY SABE63507910730,56 %
Länder
Zugeordnet 99,3 %
US
Frankreich17,6 %
Deutschland16,8 %
GB
SE
ES
NL
IT
DK
AU
BE
FI
- Größtes Land
- 24,8 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 59,1 %
- Effektive Anzahl
- 7,41 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
6,6 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
21,7 %43,5 %27,5 %
GewichtPositionen
40150106
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.