ETFsBloomberg Global Aggregate Bond Index
iShares

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

EUNA XETRAThesaurierendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
4,90EUR
+0,20 % · +0,01 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
EUNABasis
Fondskosten
Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
Fondsvolumen
Nicht veröffentlicht
Rendite 1J
-0,8 %
Sharpe 3J
-0,05
Volatilität 1J
3,3 %annualisiert
Veröffentlichte Positionen
564Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • EUNA-0,8 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
EUNA+2,3 %-0,2 %-0,4 %-1,0 %-0,8 %+8,4 %-7,2 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Abstand zu MSCI World+5,1 %+0,4 %-8,2 %-15,0 %-14,9 %-57,2 %-72,0 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
-0,05
Unter MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+2,5 %
Volatilität
3,8 %
Max. Verlust
-4,2 %Sept. 2026

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
EUNA
-0,05
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

10 größte veröffentlichte Positionen
36,9 %
Veröffentlichte Positionen
564
Stand
Fondspositionen

Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 73,5 % · Unbekannt: 26,5 %

  1. 1TREASURY NOTE13,53 %
  2. 2CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM6,62 %
  3. 3TREASURY BOND3,68 %
  4. 4UK CONV GILT RegS2,61 %
  5. 5CHINA DEVELOPMENT BANK2,34 %
  6. 6GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS1,85 %
  7. 7FHLMC 30YR UMBS SUPER1,71 %
  8. 8SPAIN (KINGDOM OF)1,54 %
  9. 9FRANCE (REPUBLIC OF) RegS1,50 %
  10. 10AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C1,49 %

Länder

Zugeordnet 43,0 %
Größtes Land
11,1 %China
Top 3
21,5 %
Effektive Anzahl
44,51 / HHI

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

36,9 %des Fonds liegen in den 10 größten veröffentlichten Positionen

Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 73,5 % · Unbekannt: 26,5 %

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.