ETFsBloomberg Global Aggregate Bond Index
iShares

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

AGUG ASAusschüttendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
3,97EUR
-0,15 % · -0,01 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
AGUGBasis
Fondskosten
Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
Fondsvolumen
Nicht veröffentlicht
Rendite 1J
+3,6 %
Sharpe 3J
Nicht veröffentlicht
Volatilität 1J
6,5 %annualisiert
Veröffentlichte Positionen
564Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • AGUG+3,6 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
AGUG+3,5 %+2,7 %+4,7 %+5,5 %+3,6 %-+6,6 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,0 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Abstand zu MSCI World+3,1 %-2,1 %-6,1 %-10,5 %-12,3 %--64,6 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 1J
0,26
Unter MSCI World · 1,28
Rendite p. a.
+3,6 %
Volatilität
6,5 %
Max. Verlust
-4,5 %Sept. 2026

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
AGUG
0,26
CAC 40
-0,01
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

10 größte veröffentlichte Positionen
36,8 %
Veröffentlichte Positionen
564
Stand
Fondspositionen

Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 73,6 % · Unbekannt: 26,4 %

  1. 1TREASURY NOTE13,47 %
  2. 2CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM6,65 %
  3. 3TREASURY BOND3,72 %
  4. 4UK CONV GILT RegS2,59 %
  5. 5CHINA DEVELOPMENT BANK2,36 %
  6. 6GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS1,83 %
  7. 7FHLMC 30YR UMBS SUPER1,72 %
  8. 8SPAIN (KINGDOM OF)1,54 %
  9. 9FRANCE (REPUBLIC OF) RegS1,50 %
  10. 10AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C1,46 %

Länder

Zugeordnet 43,0 %
Größtes Land
11,2 %China
Top 3
21,6 %
Effektive Anzahl
44,41 / HHI

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

36,8 %des Fonds liegen in den 10 größten veröffentlichten Positionen

Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 73,6 % · Unbekannt: 26,4 %

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.