ETFsBloomberg US Treasury Index
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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
TRDS XETRAIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
31,40EUR
+0,42 % · +0,13 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
TRDSBasis
- Fondskosten
- 0,06 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 669,2 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +2,8 %
- Sharpe 3J
- -0,03
- Volatilität 1J
- 5,5 %annualisiert
- Positionen
- 299Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- TRDS+2,8 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDS | +2,8 % | +3,1 % | +4,4 % | +4,7 % | +2,8 % | +7,2 % | -0,1 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +5,7 % | +3,7 % | -3,4 % | -9,3 % | -11,3 % | -58,4 % | -64,9 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,03
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +2,3 %
- Volatilität
- 7,4 %
- Max. Verlust
- -11,0 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
TRDS
-0,03
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 8,1 %
- Positionen
- 299
- Stand
- 1US TSY N/B 4.25% 15/08/35US91282CNT440,89 %
- 2US TSY N/B 4.125% 15/02/36US91282CPZ850,88 %
- 3US TSY N/B 4.625% 15/02/35US91282CMM000,86 %
- 4US TSY N/B 4.25% 15/11/34US91282CLW900,83 %
- 5US TSY N/B 4.375% 15/05/34US91282CKQ320,83 %
- 6US TSY N/B 4% 15/02/34US91282CJZ590,81 %
- 7US TSY N/B 4.625% 15/08/36US91282CRF040,80 %
- 8US TSY N/B 4.125% 15/11/32US91282CFV810,77 %
- 9US TSY N/B 4.25% 15/05/35US91282CNC190,74 %
- 10US TSY N/B 4.375% 15/05/36US91282CQQ770,72 %
Länder
Nicht veröffentlicht · Länderzuordnung nicht verfügbar
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
8,1 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
22,7 %54,2 %14,7 %
GewichtPositionen
4015099
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.