ETFsBloomberg US Treasury Index
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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
TRFE XETRAIrlandNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
30,17EUR
+0,27 % · +0,08 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
TRFEBasis
- Fondskosten
- 0,10 %Laufende PRIIPs-Kosten
- Fondsvolumen
- 636,5 Mio. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- -2,1 %
- Sharpe 3J
- -0,20
- Volatilität 1J
- 3,7 %annualisiert
- Positionen
- 299Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- TRFE-2,1 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFE | +2,1 % | -0,5 % | -1,4 % | -2,5 % | -2,1 % | +7,1 % | - |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Abstand zu MSCI World | +1,6 % | -5,3 % | -12,2 % | -18,5 % | -18,0 % | -68,4 % | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,20
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- +1,7 %
- Volatilität
- 4,9 %
- Max. Verlust
- -5,5 %Okt. 2026
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
TRFE
-0,20
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 8,0 %
- Positionen
- 299
- Stand
- 1US TSY N/B 4.25% 15/11/34US91282CLW900,87 %
- 2US TSY N/B 4% 15/02/34US91282CJZ590,85 %
- 3US TSY N/B 4% 15/11/35US91282CPJ440,85 %
- 4US TSY N/B 4.25% 15/08/35US91282CNT440,84 %
- 5US TSY N/B 4.125% 15/02/36US91282CPZ850,83 %
- 6US TSY N/B 4.375% 15/05/34US91282CKQ320,78 %
- 7US TSY N/B 4.375% 15/05/36US91282CQQ770,76 %
- 8US TSY N/B 4.25% 15/05/35US91282CNC190,74 %
- 9US TSY N/B 3.875% 15/08/34US91282CLF670,72 %
- 10US TSY N/B 4.625% 15/02/35US91282CMM000,72 %
Länder
Vereinigte Staaten100,0 %
- Größtes Land
- 100,0 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 100,0 %
- Effektive Anzahl
- 1,01 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
8,0 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
23,1 %54,0 %15,2 %
GewichtPositionen
4015099
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.